资金结算中心工作职责

发布时间:2017-03-17浏览次数:1365

1、根据国家有关规定,制订资金结算等有关管理文件并贯彻执行。

2、负责各项资金的管理,严格按照经济业务和经济合同支付款项,保证资金安全支付。

3、负责财政一体化系统用款计划及政府采购计划的申报。

4、负责财政一体化系统指标细化、额度追减、经济科目调剂。

5、负责财政一体化系统与财务系统的对账。

6、负责中央对地方教育转移支付资金管理平台数据的录入。

7、按照国库集中支付管理规定,及时进行公务卡还款、资金转账。严格现金管理,实施“零现金”结算制度。

8、根据内部控制要求做好财务印鉴章、重要票据保管与使用,确保资金安全。

9、负责学校银行账户的开设、年检、变更、撤销和管理工作。

10、及时提供国库集中支付预算执行进度表、政府采购预算执行进度表,为领导决策提供依据。

11、及时登记银行存款日记账,做到日清月结;负责与银行的对账工作,定期编制银行存款余额调节表。

12、完成领导交办的其他任务。