各二级学院、各职能部门:
根据省财政厅、教育厅年终财务决算要求,为做好学校2021年度财务决算工作,规范学校财务管理,提高会计信息质量。现就我校2021年度财务决算工作有关事项通知如下:
一、财务报销业务
1、财务对外报销业务到12月20日截止,开账时间为2022年1月7日。2021年12月21日至2022年1月6日进行年终账务处理和财务决算。
2、网上报销系统中的报销录入12月15关闭、经费审批12月18日关闭,已经完成审批流程的单据,请于12月20日前将单据及原始附件送交财务处会计科,逾期未完成审批流程及未按时将单据送交财务处的业务全部退回。网上报销系统2022年1月7日开通。
3、当年的发票当年须报销,跨年度发票一般不予报销。若有特殊情况,2021年第四季度的发票经批准可推迟到2022年3月31日前办理报销手续。
二、借款及票据等清理事项
1、凡未报销的借款,请各相关经办人抓紧时间报销清账。无特殊理由不清账且超过规定清账期限的,将按照《淮南师范学院暂付款管理办法》规定扣除借款人工资,直至借款全部还清。
2、已预开发票(收据)款项尚未到账的,请各项目负责人(经办人)及时向付款单位催收款项,确保经费及时到账(一般不得跨年度),核销预开的票据。
3、请领用学校票据的单位及个人,于12月20日前到财务处办理相关手续:已经收款的办理票据核销;未使用的票据缴回财务处。未按要求办理手续的相关部门和个人,在结清已领用票据之前,不得新领取各类票据。
三、清理各类收入
1、请资产与实验室管理处、后勤保障与基本建设处相关单位认真清理房屋出租、水电等收缴情况,督促相关人员及单位及时缴纳,确保学校各项应收款项足额入账。
2、根据省财政厅非税收入(含学费、住宿费等)上缴工作要求,为做好收费对账和非税收入上缴工作,学校于2021年12月20日起暂停提供学生缴费服务,届时将关闭学生缴费系统,请各二级学院、继续教育学院提前催缴欠交学杂费。学生网上缴费系统于2022年1月7日恢复使用。
四、清理各类项目资金
1.各有关单位加快推进政府采购项目执行进度,按省财政厅规定在本年度完成的项目,必须在12月20日前完成报账。
2.各单位运行经费、学校预算安排的专项经费,逾期未支付的结转结余资金将按财政厅规定统一收回,不再结转到下年度继续使用。
3.请科研处、教务处、发展规划处、人事处等归口管理部门,在年底前对本部门管理的个人项目按规定进行及时清理,并在12月20日前将清理项目清单送交财务处预算科。
五、资产盘点
请资产与实验室管理处等单位做好各类资产的盘点工作,并与财务数据进行核对,确保账实、账账、账表相符。
财务决算工作涉及面广、时间紧、任务重,望各单位、各部门积极配合,协助做好学校2021年度财务决算工作。
特此通知
附件:借款明细表.XLS
财务处
2021年11月3日